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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
072 Créances – Autres | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
110 Total général Actif | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 114.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 502.00 | 7 864.00 | | 16 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -220.00 | | | -220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 402.00 | 7 864.00 | | 16 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 559.00 | 2 937.00 | | 4 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 639.00 | 1 516.00 | | 2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 1 927.00 | 1 147.00 | | 1 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 32.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 600.00 | 1 250.00 | | 1 600.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | 1 167.00 | | 1 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 014.00 | 8 050.00 | | 13 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 387.00 | -185.00 | | 3 387.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 342.00 | -185.00 | | 3 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 756.00 | -5 099.00 | | -1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267.00 | 3 342.00 | | -4 267.00 |
DL TOTAL (I) | -3 524.00 | 743.00 | | -3 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 542.00 | 1 702.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 034.00 | 18 170.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 575.00 | 19 872.00 | | 23 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 051.00 | 20 615.00 | | 20 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935.00 | 16 402.00 | | 6 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203.00 | 13 059.00 | | 11 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267.00 | 3 342.00 | | -4 267.00 |