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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
060 Stock marchandises | 293 968.00 | | 293 968.00 | 293 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
084 Disponibilités | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 945.00 | | 529 945.00 | 529 945.00 |
110 Total général Actif | 594 511.00 | | 594 511.00 | 594 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 247 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 833.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 057.00 | | | 4 057.00 |