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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 552.00 | | 293 552.00 | 293 552.00 |
CF Disponibilités | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 867.00 | | 481 867.00 | 481 867.00 |
CU Autres participations | 293 552.00 | | 293 552.00 | 293 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
DG Autres réserves | 245 760.00 | 225 437.00 | | 245 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 983.00 | 100 323.00 | | 101 983.00 |
DL TOTAL (I) | 480 203.00 | 458 220.00 | | 480 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 990.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 604.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | | 54 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 664.00 | 55 687.00 | | 1 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 867.00 | 513 907.00 | | 481 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 604.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 740.00 | 102 000.00 | | 103 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757.00 | 1 677.00 | | 1 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 983.00 | 100 323.00 | | 101 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 552.00 | | | 293 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |