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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CU Autres participations | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 288.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | | -45 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 154.00 | 45 725.00 | | -7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 26 411.00 | 33 566.00 | | 26 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 8 985.00 | | 4 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 054.00 | | 1 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 660.00 | | 51 986.00 |
EA Autres dettes | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 104.00 | 58 724.00 | | 54 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 515.00 | 92 289.00 | | 80 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154.00 | 4 275.00 | | 7 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 154.00 | 45 725.00 | | -7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |