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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 157.00 | -154 640.00 | | -3 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391.00 | 151 483.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566.00 | -1 957.00 | | -1 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 947.00 | 128 087.00 | | 115 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 049.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 111.00 | 131 280.00 | | 118 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 545.00 | 129 323.00 | | 116 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 981.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -981.00 | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710.00 | 160 000.00 | | 5 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319.00 | 8 517.00 | | 5 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391.00 | 151 483.00 | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 663.00 | 15 917.00 | 88 225.00 | 111 663.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 111.00 | 22 365.00 | 88 225.00 | 118 111.00 |