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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 892.00 | 57 402.00 | 183 490.00 | 240 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 397.00 | 28 234.00 | 28 163.00 | 56 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 759.00 | 85 635.00 | 215 123.00 | 300 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 992.00 | | 340 992.00 | 340 992.00 |
BZ Autres créances | 292 331.00 | | 292 331.00 | 292 331.00 |
CF Disponibilités | 223 583.00 | | 223 583.00 | 223 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 906.00 | | 856 906.00 | 856 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 665.00 | 85 636.00 | 1 072 029.00 | 1 157 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
DH Report à nouveau | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
DL TOTAL (I) | 342 983.00 | | | 342 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 805.00 | | | 602 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 046.00 | | | 729 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 029.00 | | | 1 072 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 050.00 | | | 729 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 171.00 | | 1 335 171.00 | 1 335 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 171.00 | | 1 335 171.00 | 1 335 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 475.00 | | | 1 347 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 289.00 | | | 1 285 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 311.00 | 56 087.00 | 763.00 | 30 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 56 087.00 | 763.00 | 30 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 273.00 | 120 273.00 | | 120 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 290 905.00 | 290 905.00 | | 290 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 793.00 | 636 793.00 | | 636 793.00 |
VW T.V.A. | 431 834.00 | 431 834.00 | | 431 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 050.00 | 729 050.00 | | 729 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
ST Autres comptes | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YT Sous‐traitance | 422 772.00 | | | 422 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 669.00 | | | 215 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 058.00 | | | 712 058.00 |