| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 019.00 | 20 254.00 | 9 765.00 | 30 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 550.00 | 21 171.00 | 11 379.00 | 32 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 622.00 | | -3 622.00 | -3 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 816.00 | | 342 816.00 | 342 816.00 |
BZ Autres créances | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 811.00 | 21 171.00 | 463 639.00 | 484 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 686.00 | 57 623.00 | | 107 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | 50 064.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 126 534.00 | 118 686.00 | | 126 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 333.00 | 88 788.00 | | 61 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 241.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 226.00 | 187 762.00 | | 157 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 371.00 | 126 058.00 | | 107 371.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 106.00 | 402 849.00 | | 337 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 639.00 | 521 535.00 | | 463 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 921.00 | 370 747.00 | | 313 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 484.00 | 44 727.00 | | 28 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 883.00 | | 1 667.00 | 30 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 270.00 | | 1 667.00 | 29 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 264.00 | 5 907.00 | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | 5 907.00 | | 15 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 342 210.00 | 342 210.00 | | 342 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 849.00 | 9 664.00 | 23 184.00 | 32 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 043.00 | 369 043.00 | | 369 043.00 |
VW T.V.A. | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 106.00 | 313 921.00 | 23 184.00 | 337 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |