| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 24 066.00 | 38 795.00 | 62 861.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 611.00 | 24 066.00 | 79 545.00 | 103 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
110 Total général Actif | 141 089.00 | 24 066.00 | 117 023.00 | 141 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 769.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |