| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 510.00 | 10 916.00 | 33 594.00 | 44 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 510.00 | 10 916.00 | 33 594.00 | 44 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
084 Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
110 Total général Actif | 97 049.00 | 10 916.00 | 86 133.00 | 97 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 152.00 | 28 313.00 | | 20 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 639.00 | 240 007.00 | | 234 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
230 Autres produits | 2 980.00 | 1 126.00 | | 2 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 804.00 | 269 513.00 | | 257 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 255.00 | 23 174.00 | | 28 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -1 069.00 | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 876.00 | 96 729.00 | | 87 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 908.00 | -908.00 | | 908.00 |
242 Autres charges externes. | 66 369.00 | 96 202.00 | | 66 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 905.00 | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 196.00 | 15 051.00 | | 55 196.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | 654.00 | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | 6 134.00 | | 4 782.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 467.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 960.00 | 237 340.00 | | 247 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | 32 173.00 | | 9 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 36.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 7 012.00 | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 697.00 | 25 126.00 | | 5 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |