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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 187.00 | 15 648.00 | 34 539.00 | 50 187.00 |
040 Immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 187.00 | 15 648.00 | 34 539.00 | 50 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
072 Créances – Autres | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
084 Disponibilités | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
110 Total général Actif | 217 032.00 | 15 648.00 | 201 385.00 | 217 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 173.00 | 750 042.00 | | 615 173.00 |
230 Autres produits | 95 390.00 | 40 008.00 | | 95 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 562.00 | 790 050.00 | | 710 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 636.00 | 400 108.00 | | 319 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 105.00 | -12 587.00 | | -2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 194 922.00 | 207 726.00 | | 194 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 2 097.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 895.00 | 118 676.00 | | 118 895.00 |
252 Charges sociales | 11 403.00 | 7 020.00 | | 11 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 327.00 | 7 321.00 | | 8 327.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 087.00 | 730 406.00 | | 654 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 476.00 | 59 645.00 | | 56 476.00 |
280 Produits financiers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 8 151.00 | 4 496.00 | | 8 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 684.00 | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 817.00 | 54 465.00 | | 49 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 493.00 | | | 29 493.00 |