| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
110 Total général Actif | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 674.00 | |
BT Marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CF Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 913.00 | 46 071.00 | | 70 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 430.00 | -35.00 | | 20 430.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 899.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 385.00 | 46 934.00 | | 91 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 704.00 | 24 941.00 | | 38 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 090.00 | 75.00 | | -3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 14 447.00 | 11 421.00 | | 14 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 135.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 715.00 | 24 029.00 | | 35 715.00 |
252 Charges sociales | 4 070.00 | 2 556.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 47.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 008.00 | 63 204.00 | | 91 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 377.00 | -16 270.00 | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 137.00 | -16 270.00 | | 1 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 710.00 | -19 847.00 | | -18 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548.00 | 1 137.00 | | -2 548.00 |
DL TOTAL (I) | -20 758.00 | -18 210.00 | | -20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 859.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 857.00 | 17 676.00 | | 19 857.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 365.00 | 30 884.00 | | 35 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 607.00 | 12 674.00 | | 14 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 365.00 | 30 884.00 | | 35 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
FG Production vendue services | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 935.00 | | 81 935.00 | 81 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 422.00 | 92 145.00 | | 92 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 970.00 | 91 008.00 | | 94 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548.00 | 1 137.00 | | -2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |