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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 438.00 | 26 277.00 | 70 161.00 | 96 438.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 804.00 | 26 277.00 | 135 527.00 | 161 804.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
084 Disponibilités | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
110 Total général Actif | 235 390.00 | 26 277.00 | 209 113.00 | 235 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
252 Charges sociales | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 526.00 | | | 242 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 804.00 | | | 161 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 655.00 | | | 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |