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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 500.00 | 34 468.00 | 33 032.00 | 67 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 316.00 | 34 468.00 | 156 848.00 | 191 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
072 Créances – Autres | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
084 Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 201.00 | | 216 201.00 | 216 201.00 |
110 Total général Actif | 407 517.00 | 34 468.00 | 373 049.00 | 407 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
252 Charges sociales | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 360.00 | | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 452.00 | | | -17 452.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |