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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 8 023.00 | 33 609.00 | 41 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 082.00 | 8 023.00 | 35 059.00 | 43 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
110 Total général Actif | 64 626.00 | 8 023.00 | 56 603.00 | 64 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
252 Charges sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |