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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883.00 | 1 256.00 | 1 627.00 | 2 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898.00 | 1 256.00 | 3 642.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 440.00 | 1 256.00 | 29 184.00 | 30 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DH Report à nouveau | -15 757.00 | | | -15 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308.00 | | 2 248.00 | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 2 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | 1 248.00 | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 997.00 | 413.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 997.00 | 413.00 | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 179.00 | 16 164.00 | 1 015.00 | 17 179.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 031.00 | | | 58 031.00 |