| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 850.00 | | 864 850.00 | 864 850.00 |
BZ Autres créances | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 059.00 | | 909 059.00 | 909 059.00 |
CU Autres participations | 864 850.00 | | 864 850.00 | 864 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 532 930.00 | | | 532 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
DL TOTAL (I) | 686 168.00 | | | 686 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 059.00 | | | 909 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 039.00 | | | 151 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 853.00 | | 68 997.00 | 795 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 853.00 | | 68 997.00 | 795 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VC Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 55 000.00 | 165 000.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 891.00 | 57 891.00 | 165 000.00 | 222 891.00 |