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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654 156.00 | | 2 654 156.00 | 2 654 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 156.00 | | 5 598 156.00 | 5 598 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 285.00 | | 755 285.00 | 755 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 441.00 | | 6 353 441.00 | 6 353 441.00 |
CU Autres participations | 2 944 000.00 | | 2 944 000.00 | 2 944 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 259 110.00 | 1 610.00 | | 2 259 110.00 |
DH Report à nouveau | -62.00 | | | -62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 948.00 | -62.00 | | 1 055 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 996.00 | 1 548.00 | | 3 314 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 473.00 | | | 2 849 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 183.00 | | | 186 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 445.00 | | | 3 038 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 353 441.00 | 1 548.00 | | 6 353 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 293.00 | | | 665 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 806.00 | 1 920.00 | | 1 106 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 859.00 | 1 982.00 | | 50 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 948.00 | -62.00 | | 1 055 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 598 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 598 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 598 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654 156.00 | | 2 654 156.00 | 2 654 156.00 |
UX Autres créances clients | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 473.00 | 476 320.00 | 1 887 606.00 | 2 849 473.00 |
VI Groupe et associés | 186 183.00 | 186 183.00 | | 186 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 285 070.00 | | | 3 285 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 352.00 | | | 453 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 802.00 | 117 646.00 | 2 654 156.00 | 2 771 802.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 445.00 | 665 293.00 | 1 887 606.00 | 3 038 445.00 |