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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 1 000.00 | 29 000.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 800.00 | 1 000.00 | 60 800.00 | 61 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
060 Stock marchandises | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
110 Total général Actif | 86 445.00 | 1 000.00 | 85 445.00 | 86 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 663.00 | | | 98 663.00 |
214 Production vendue de biens – France | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
252 Charges sociales | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 725.00 | | | 208 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |