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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 122.00 | 3 380.00 | 8 742.00 | 12 122.00 |
BT Marchandises | 455 853.00 | | 455 853.00 | 455 853.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 065.00 | | 482 065.00 | 482 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 186.00 | 3 380.00 | 490 806.00 | 494 186.00 |
CU Autres participations | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
DH Report à nouveau | 146 567.00 | 126 004.00 | | 146 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 20 563.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 194 210.00 | 182 834.00 | | 194 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 549.00 | 418 754.00 | | 295 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 582.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | 12 014.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 597.00 | 439 349.00 | | 296 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 806.00 | 622 183.00 | | 490 806.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 597.00 | 439 349.00 | | 296 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | 1 667.00 | | 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 1 000.00 | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 25 000.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 374.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 348.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 23 652.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 158.00 | 257 791.00 | | 29 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 782.00 | 237 228.00 | | 17 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 375.00 | 20 563.00 | | 11 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 8 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 12 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 295 549.00 | 295 549.00 | | 295 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 597.00 | 296 597.00 | | 296 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -279.00 | 3 186.00 | | -279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 868.00 | 4 791.00 | | 2 868.00 |
ST Autres comptes | 8 707.00 | 58 859.00 | | 8 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 386.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 640.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | 3 826.00 | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 287.00 | 54 500.00 | | 5 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 553.00 | 11 711.00 | | 1 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 575.00 | 80 035.00 | | 11 575.00 |