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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 948.00 | 12 500.00 | 160 448.00 | 172 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 948.00 | 12 500.00 | 160 448.00 | 172 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 427.00 | 188 427.00 | | 188 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 194 554.00 | 1 194 554.00 | | 1 194 554.00 |
DH Report à nouveau | -3 283 719.00 | -3 184 969.00 | | -3 283 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 638.00 | -98 750.00 | | -49 638.00 |
DL TOTAL (I) | 52 368.00 | 102 006.00 | | 52 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 167.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 983.00 | 98 265.00 | | 90 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 34 125.00 | | 14 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 1 115.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 080.00 | 133 671.00 | | 108 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 448.00 | 235 677.00 | | 160 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |