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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 11 420.00 | 1 923.00 | 13 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 31 632.00 | 9 588.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 849.00 | 43 052.00 | 13 797.00 | 56 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 374.00 | | 192 374.00 | 192 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 223.00 | 43 052.00 | 206 171.00 | 249 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 805.00 | 104 805.00 | | 115 805.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 619.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 781.00 | 40 415.00 | | 32 781.00 |
DL TOTAL (I) | 157 421.00 | 154 639.00 | | 157 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 489.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 2 597.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 430.00 | 22 438.00 | | 43 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 750.00 | 25 568.00 | | 48 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 171.00 | 180 207.00 | | 206 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 165.00 | | 286 165.00 | 286 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 165.00 | | 286 165.00 | 286 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 2 904.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 449.00 | 288 963.00 | | 289 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 668.00 | 248 548.00 | | 256 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 781.00 | 40 415.00 | | 32 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 449.00 | | 7 400.00 | 49 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 483.00 | | 2 860.00 | 10 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | | 4 540.00 | 36 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 319.00 | 6 733.00 | | 36 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 937.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 836.00 | 5 796.00 | | 25 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 366.00 | 123 079.00 | 2 287.00 | 125 366.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 1 394.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 969.00 | 13 189.00 | | 15 969.00 |
ST Autres comptes | 28 439.00 | 30 061.00 | | 28 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | 823.00 | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 448.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | 1 843.00 | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 995.00 | 57 247.00 | | 49 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 603.00 | 4 237.00 | | 4 603.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 950.00 | 54 332.00 | | 54 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |