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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 576.00 | 367 503.00 | 121 072.00 | 488 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 406.00 | 57 766.00 | 171 640.00 | 229 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 620.00 | 427 299.00 | 298 322.00 | 725 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BN En cours de production de biens | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 594.00 | | 363 594.00 | 363 594.00 |
BZ Autres créances | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CF Disponibilités | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 034.00 | | 523 034.00 | 523 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 655.00 | 427 299.00 | 821 356.00 | 1 248 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 617.00 | | | -19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 680.00 | | | 298 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 504.00 | | | 673 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 356.00 | | | 821 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 419.00 | | | 432 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 460.00 | | 215 160.00 | 510 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 821.00 | | 215 160.00 | 502 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 318.00 | 61 980.00 | | 365 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 288.00 | 61 980.00 | | 363 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 196.00 | 212 196.00 | | 212 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 352 936.00 | 352 936.00 | | 352 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 680.00 | 57 596.00 | 150 299.00 | 298 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 264.00 | 415 382.00 | 882.00 | 416 264.00 |
VW T.V.A. | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 504.00 | 432 419.00 | 150 299.00 | 673 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 209 761.00 | | | 209 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
YT Sous‐traitance | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 806.00 | | | 526 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 262.00 | | | 404 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |