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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 295 432.00 | | 295 432.00 | 295 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 402.00 | | 355 402.00 | 355 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 402.00 | | 355 402.00 | 355 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
DG Autres réserves | 171 927.00 | 171 820.00 | | 171 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 582.00 | 107.00 | | 63 582.00 |
DL TOTAL (I) | 353 733.00 | 290 151.00 | | 353 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 606.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669.00 | 1 606.00 | | 1 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 402.00 | 291 757.00 | | 355 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | -1 632.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 050.00 | 287.00 | | 300 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 468.00 | 180.00 | | 236 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 582.00 | 107.00 | | 63 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 988.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |