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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 832 597.00 | 156 549.00 | 676 048.00 | 832 597.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 231.00 | 156 549.00 | 691 682.00 | 848 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 231.00 | 156 549.00 | 691 682.00 | 848 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DH Report à nouveau | -341 968.00 | -358 329.00 | | -341 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222.00 | 16 361.00 | | -1 222.00 |
DL TOTAL (I) | -132 688.00 | -131 466.00 | | -132 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 673.00 | 180 321.00 | | 167 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 525.00 | 310 128.00 | | 649 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 864.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 2 325.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 370.00 | 496 638.00 | | 824 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 682.00 | 365 172.00 | | 691 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 873.00 | 328 965.00 | | 669 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 525.00 | | | 649 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
FM Production stockée | | | 333 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 007.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 16 007.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 293.00 | 4 308.00 | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 469.00 | 48 784.00 | | 358 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 692.00 | 32 423.00 | | 359 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222.00 | 16 361.00 | | -1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 673.00 | 13 176.00 | 58 444.00 | 167 673.00 |
VI Groupe et associés | 649 525.00 | 649 525.00 | | 649 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 370.00 | 669 873.00 | 58 444.00 | 824 370.00 |