| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 366.00 | 38 368.00 | 999.00 | 39 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 638.00 | 39 998.00 | 2 640.00 | 42 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BZ Autres créances | 121 004.00 | 103 956.00 | 17 048.00 | 121 004.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 363.00 | 103 956.00 | 76 407.00 | 180 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 001.00 | 143 954.00 | 79 047.00 | 223 001.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -207 523.00 | | | -207 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | -194 229.00 | | | -194 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
FD Production vendue biens | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
FG Production vendue services | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
FM Production stockée | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 838.00 | | 800.00 | 41 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 800.00 | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 519.00 | 479.00 | | 39 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 479.00 | | 39 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 525.00 | 431.00 | | 103 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 525.00 | 431.00 | | 103 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 525.00 | 431.00 | | 103 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VI Groupe et associés | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 088.00 | 124 747.00 | 1 341.00 | 126 088.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 277.00 | 273 277.00 | | 273 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 090.00 | | | 62 090.00 |