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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 390.00 | 32 466.00 | 924.00 | 33 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 334.00 | 33 067.00 | 6 267.00 | 39 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
084 Disponibilités | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
110 Total général Actif | 252 553.00 | 33 067.00 | 219 486.00 | 252 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 515.00 | 392 349.00 | | 357 515.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | 404.00 | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 643.00 | 392 753.00 | | 359 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 934.00 | 175 891.00 | | 150 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -687.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 57 434.00 | 65 317.00 | | 57 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 2 026.00 | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 516.00 | 86 515.00 | | 84 516.00 |
252 Charges sociales | 32 989.00 | 34 426.00 | | 32 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 3 287.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 2 265.00 | 899.00 | | 2 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 488.00 | 367 674.00 | | 332 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 155.00 | 25 079.00 | | 27 155.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 143.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 264.00 | | |
294 Charges financières | 394.00 | 450.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 2 318.00 | | 5 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 170.00 | 17 365.00 | | 21 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |