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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 690.00 | 47 338.00 | 3 352.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 035.00 | 52 683.00 | 211 352.00 | 264 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 872.00 | 52 683.00 | 243 189.00 | 295 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 077.00 | | | 240 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 349.00 | | | -16 349.00 |
DL TOTAL (I) | 231 728.00 | | | 231 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 99.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 124.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | 6 152.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 040.00 | | | 322 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 389.00 | | | 338 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 349.00 | | | -16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 035.00 | | | 264 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 081.00 | | | 210 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 641.00 | 4 042.00 | | 48 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 629.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 189.00 | 3 413.00 | | 47 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
ST Autres comptes | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 302.00 | | | 74 302.00 |