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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 787.00 | 99 249.00 | 35 538.00 | 134 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 940.00 | 99 402.00 | 355 538.00 | 454 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
110 Total général Actif | 476 131.00 | 99 402.00 | 376 729.00 | 476 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 497.00 | 242 824.00 | | 270 497.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 514.00 | 242 844.00 | | 270 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 002.00 | 13 833.00 | | 20 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | -114.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 116 675.00 | 105 974.00 | | 116 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 6 464.00 | | 5 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 066.00 | 120 509.00 | | 119 066.00 |
252 Charges sociales | 9 883.00 | 11 986.00 | | 9 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | 11 847.00 | | 9 862.00 |
262 Autres charges | 526.00 | 474.00 | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 989.00 | 270 974.00 | | 281 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 475.00 | -28 130.00 | | -11 475.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 475.00 | -28 482.00 | | -11 475.00 |