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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 001.00 | 38 807.00 | 28 194.00 | 67 001.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 287.00 | 38 807.00 | 30 480.00 | 69 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
072 Créances – Autres | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 289 769.00 | | 289 769.00 | 289 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 457.00 | | 497 457.00 | 497 457.00 |
110 Total général Actif | 566 744.00 | 38 807.00 | 527 937.00 | 566 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 239 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |