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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 000.00 | 9 750.00 | 32 250.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 649.00 | 71 932.00 | 76 717.00 | 148 649.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 049.00 | 81 682.00 | 117 367.00 | 199 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
072 Créances – Autres | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
084 Disponibilités | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
110 Total général Actif | 519 758.00 | 81 682.00 | 438 076.00 | 519 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 028.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 021.00 | | | 185 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |