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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 010.00 | | 256 010.00 | 256 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 235.00 | 36 489.00 | 1 746.00 | 38 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 572.00 | 72 090.00 | 26 482.00 | 98 572.00 |
BF Prêts | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 995.00 | 108 579.00 | 288 416.00 | 396 995.00 |
BT Marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CF Disponibilités | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 544.00 | | 104 544.00 | 104 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 539.00 | 108 579.00 | 392 961.00 | 501 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 750.00 | 100 376.00 | | 136 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 485.00 | 36 374.00 | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 162 485.00 | 145 000.00 | | 162 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 23 498.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 145.00 | 163 211.00 | | 166 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 33 013.00 | | 36 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 697.00 | 35 771.00 | | 27 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 476.00 | 255 494.00 | | 230 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 961.00 | 400 494.00 | | 392 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 5 966.00 | | 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 843.00 | | 500 843.00 | 500 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 843.00 | | 500 843.00 | 500 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 378.00 | 8.00 | | 17 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 378.00 | -7.00 | | -17 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 4 882.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 479.00 | 538 007.00 | | 518 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 994.00 | 501 633.00 | | 500 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 485.00 | 36 374.00 | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 464.00 | 13 115.00 | | 95 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 464.00 | 13 115.00 | | 95 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 000.00 | 54 822.00 | 4 178.00 | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |