| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 882 408.00 | | 882 408.00 | 882 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 408.00 | | 882 408.00 | 882 408.00 |
072 Créances – Autres | 794 249.00 | | 794 249.00 | 794 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 039 797.00 | | 1 039 797.00 | 1 039 797.00 |
110 Total général Actif | 1 922 206.00 | | 1 922 206.00 | 1 922 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 496 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 675 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 922 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 746 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 651 898.00 | | 651 898.00 | 651 898.00 |
BZ Autres créances | 941 106.00 | | 941 106.00 | 941 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 881.00 | | 1 003 881.00 | 1 003 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 780.00 | | 1 655 780.00 | 1 655 780.00 |
CU Autres participations | 651 898.00 | | 651 898.00 | 651 898.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
280 Produits financiers | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
294 Charges financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 341.00 | | | 83 341.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 543.00 | 10 971.00 | | 11 543.00 |
DH Report à nouveau | 81 980.00 | 71 119.00 | | 81 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482.00 | 11 433.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 004.00 | 1 589 522.00 | | 1 592 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 475.00 | 60 475.00 | | 61 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 6 180.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 392.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 775.00 | 67 063.00 | | 63 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 780.00 | 1 656 586.00 | | 1 655 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 408.00 | | | 882 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 510.00 | | | 230 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 15 297.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 392.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430.00 | 16 312.00 | | 2 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -52.00 | 4 879.00 | | -52.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482.00 | 11 433.00 | | 2 482.00 |