| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 378.00 | | 322 378.00 | 322 378.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 247 135.00 | | 247 135.00 | 247 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 195.00 | | 247 195.00 | 247 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 574.00 | | 569 574.00 | 569 574.00 |
CU Autres participations | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 215 913.00 | 156 780.00 | | 215 913.00 |
DH Report à nouveau | | -1 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 960.00 | 59 133.00 | | 56 960.00 |
DL TOTAL (I) | 548 973.00 | 492 013.00 | | 548 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 810.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 600.00 | 18 890.00 | | 20 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 574.00 | 510 903.00 | | 569 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 600.00 | 18 890.00 | | 20 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040.00 | 867.00 | | 3 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 960.00 | 59 133.00 | | 56 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 278.00 | | 60 100.00 | 360 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 322 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 322 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 278.00 | | 60 100.00 | 360 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |