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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 248.00 | 241 586.00 | 116 662.00 | 358 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 683.00 | 69 496.00 | 186.00 | 69 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 932.00 | 311 083.00 | 116 849.00 | 427 932.00 |
BZ Autres créances | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
CF Disponibilités | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 180.00 | 311 083.00 | 283 097.00 | 594 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 13 605.00 | 30 064.00 | | 13 605.00 |
DH Report à nouveau | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 222.00 | 63 541.00 | | 71 222.00 |
DL TOTAL (I) | 131 028.00 | 139 805.00 | | 131 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 935.00 | 106 770.00 | | 110 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 246.00 | 110 935.00 | | 112 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 8 292.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 14 711.00 | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | 12 611.00 | 12 094.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 069.00 | 141 868.00 | | 152 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 097.00 | 281 673.00 | | 283 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 548.00 | 152 069.00 | | 151 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | 18 336.00 | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 821.00 | 133 664.00 | | 131 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 599.00 | 70 122.00 | | 60 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 222.00 | 63 541.00 | | 71 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 932.00 | | | 427 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 932.00 | | | 427 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 470.00 | 22 613.00 | | 288 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 470.00 | 22 613.00 | | 288 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VB T. V. A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VC Groupe et associés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VI Groupe et associés | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |