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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 601 216.00 | | 601 216.00 | 601 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 887.00 | | 743 887.00 | 743 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 360.00 | | 745 360.00 | 745 360.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 277.00 | | | 566 277.00 |
DL TOTAL (I) | 736 509.00 | | | 736 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 360.00 | | | 745 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 419.00 | | | 769 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609 859.00 | | | 609 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 419.00 | | | 769 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 142.00 | | | 203 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 277.00 | | | 566 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 560.00 | | 1 472.00 | 159 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 560.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 560.00 | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 560.00 | | 800.00 | 159 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |