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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 5 668.00 | 9 012.00 | 14 680.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 430.00 | 5 668.00 | 19 762.00 | 25 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
060 Stock marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
110 Total général Actif | 34 648.00 | 5 668.00 | 28 979.00 | 34 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
230 Autres produits | 679.00 | | | 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 403.00 | | | 74 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -739.00 | | | -739.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -973.00 | | | -973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |