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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -4 380.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 293 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 288 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 792 939.00 | |
CF Disponibilités | | | 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 793 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 081 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
DH Report à nouveau | -142 351.00 | -51 301.00 | | -142 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 171.00 | -91 049.00 | | -108 171.00 |
DL TOTAL (I) | -194 384.00 | -86 213.00 | | -194 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 423.00 | 3 420 859.00 | | 3 220 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 700.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 322.00 | 3 475 559.00 | | 3 276 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 938.00 | 3 389 346.00 | | 3 081 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 220.00 | 593 452.00 | | 299 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 4 753.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 174.00 | 95 802.00 | | 108 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 171.00 | -91 049.00 | | -108 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 380.00 | | -4 380.00 | -4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 423.00 | 243 321.00 | 867 231.00 | 3 220 423.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784 282.00 | 2 784 282.00 | | 2 784 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 559.00 | 2 792 939.00 | -4 380.00 | 2 788 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 322.00 | 299 220.00 | 867 231.00 | 3 276 322.00 |