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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 500.00 | | 1 607 500.00 | 1 607 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 595.00 | 53 382.00 | 1 213.00 | 54 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 887.00 | 53 382.00 | 1 613 505.00 | 1 666 887.00 |
BT Marchandises | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 526.00 | | 211 526.00 | 211 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 412.00 | 53 382.00 | 1 825 030.00 | 1 878 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 820.00 | 5 568.00 | | 51 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 448.00 | 46 252.00 | | 64 448.00 |
DL TOTAL (I) | 666 269.00 | 601 820.00 | | 666 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 185.00 | 972 543.00 | | 887 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 643.00 | 51 958.00 | | 76 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 920.00 | 169 853.00 | | 157 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 37 521.00 | | 36 013.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 762.00 | 1 232 874.00 | | 1 158 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 030.00 | 1 834 695.00 | | 1 825 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 729.00 | 363 490.00 | | 393 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 454.00 | | 8 433.00 | 1 658 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 885.00 | | 7 500.00 | 1 600 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 439.00 | | 156.00 | 54 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 777.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 682.00 | | 52 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 700.00 | 682.00 | | 52 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 384.00 | 104 351.00 | 429 611.00 | 869 384.00 |
VI Groupe et associés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 762.00 | 393 729.00 | 429 611.00 | 1 158 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 2 915.00 | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 281.00 | 23 011.00 | | 22 281.00 |
ST Autres comptes | 67 038.00 | 61 592.00 | | 67 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 254.00 | 36 408.00 | | 37 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 838.00 | 21 295.00 | | 6 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | 5 147.00 | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | 8 062.00 | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 783.00 | 102 597.00 | | 95 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 640.00 | 92 232.00 | | 84 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 411.00 | 142 305.00 | | 133 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |