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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177.00 | 1 648.00 | 528.00 | 2 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 9 589.00 | 2 782.00 | 12 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 548.00 | 11 238.00 | 383 310.00 | 394 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 927.00 | 11 238.00 | 414 689.00 | 425 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
DH Report à nouveau | 67 405.00 | 6 435.00 | | 67 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 332.00 | 60 971.00 | | 45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 144 236.00 | 98 903.00 | | 144 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 077.00 | 285 167.00 | | 248 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 154.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 1 454.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | 20 707.00 | | 12 515.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 5 080.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 453.00 | 312 754.00 | | 270 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 689.00 | 411 657.00 | | 414 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 193.00 | 13 472.00 | | 34 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 3 126.00 | | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 3 126.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 077.00 | 93 029.00 | 155 048.00 | 248 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 453.00 | 115 405.00 | 155 048.00 | 270 453.00 |