| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 558.00 | 826.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 461.00 | 1 354.00 | 4 108.00 | 5 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845.00 | 1 912.00 | 4 934.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 021.00 | 1 912.00 | 46 109.00 | 48 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | -1 473.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119.00 | -473.00 | | 6 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 174.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 24 552.00 | | 24 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 991.00 | 26 606.00 | | 39 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 109.00 | 26 133.00 | | 46 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 375.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 375.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -375.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 099.00 | 151 553.00 | | 189 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 508.00 | 153 026.00 | | 186 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | -1 473.00 | | 2 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635.00 | | 1 210.00 | 5 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | | 1 210.00 | 5 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 1 430.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 1 430.00 | | 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |