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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 37 075.00 | 17 534.00 | 19 541.00 | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 147.00 | 205 652.00 | 55 495.00 | 261 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 768.00 | 85 598.00 | 63 170.00 | 148 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 051.00 | 308 783.00 | 211 268.00 | 520 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 379.00 | | 46 379.00 | 46 379.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 331 788.00 | | 331 788.00 | 331 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 327.00 | | 433 327.00 | 433 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 378.00 | 308 783.00 | 644 595.00 | 953 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 202 700.00 | 108 327.00 | | 202 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 465.00 | 256 793.00 | | 186 465.00 |
DL TOTAL (I) | 436 465.00 | 412 420.00 | | 436 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 103.00 | 155 477.00 | | 119 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 18 950.00 | | 27 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 199.00 | 107 053.00 | | 61 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 129.00 | 281 480.00 | | 208 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 595.00 | 693 900.00 | | 644 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 129.00 | 281 480.00 | | 208 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 722.00 | | 54 003.00 | 511 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 673.00 | 520 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 446 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 660.00 | | 54 003.00 | 438 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 044.00 | 52 132.00 | 45 392.00 | 302 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 044.00 | 52 132.00 | 45 392.00 | 302 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VI Groupe et associés | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 129.00 | 208 129.00 | | 208 129.00 |