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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 3 011.00 | 2 422.00 | 5 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 433.00 | 3 011.00 | 111 422.00 | 114 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 465.00 | | 129 465.00 | 129 465.00 |
110 Total général Actif | 243 898.00 | 3 011.00 | 240 887.00 | 243 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 787.00 | | | 787.00 |
230 Autres produits | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 276.00 | | | 177 276.00 |
242 Autres charges externes. | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 874.00 | | | 10 874.00 |