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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 595.00 | 1 305.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 245.00 | 125 803.00 | 351 442.00 | 477 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 145.00 | 128 398.00 | 417 747.00 | 546 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 443.00 | | 142 443.00 | 142 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 588.00 | 128 398.00 | 560 190.00 | 688 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 500.00 | | | -272 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 747.00 | -272 500.00 | | 54 747.00 |
DL TOTAL (I) | -207 753.00 | -262 500.00 | | -207 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 834.00 | 621 336.00 | | 654 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 10 746.00 | | 42 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | 48 361.00 | | 58 612.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 29 014.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 943.00 | 709 456.00 | | 767 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 190.00 | 446 956.00 | | 560 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 943.00 | 88 120.00 | | 767 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 688.00 | | 698 688.00 | 698 688.00 |
FG Production vendue services | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 419.00 | | 752 419.00 | 752 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | 1 673.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 886.00 | 1 063 381.00 | | 763 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 139.00 | 1 335 881.00 | | 709 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 747.00 | -272 500.00 | | 54 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 448.00 | | 177 697.00 | 368 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 548.00 | | 177 697.00 | 299 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 859.00 | 74 539.00 | | 53 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 300.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | 73 239.00 | | 52 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 649 834.00 | 649 834.00 | | 649 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VW T.V.A. | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 943.00 | 767 943.00 | | 767 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 635.00 | 22 849.00 | | 13 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 774.00 | 113 703.00 | | 48 774.00 |
ST Autres comptes | 165 994.00 | 254 899.00 | | 165 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 590.00 | 10 274.00 | | 4 590.00 |
YT Sous‐traitance | 18 378.00 | 47 173.00 | | 18 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 658.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 464.00 | 64 847.00 | | 38 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 595.00 | 2 435.00 | | 8 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 230.00 | 25 284.00 | | 22 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 989.00 | 112 973.00 | | 90 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 997.00 | 84 117.00 | | 42 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 199.00 | 497 554.00 | | 276 199.00 |