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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 20 176.00 | 21 149.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 730.00 | 1 252.00 | 6 478.00 | 7 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 255.00 | 21 429.00 | 30 827.00 | 52 255.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 138.00 | 21 429.00 | 155 710.00 | 177 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 921.00 | | 355 921.00 | 355 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 921.00 | | 355 921.00 | 355 921.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 945.00 | | | 355 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 490.00 | | | 309 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441.00 | | 27 815.00 | 24 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | | 27 815.00 | 21 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077.00 | 14 551.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077.00 | 14 551.00 | | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 774.00 | 20 574.00 | 3 200.00 | 23 774.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
YT Sous‐traitance | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 574.00 | | | 154 574.00 |