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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 817.00 | 31 572.00 | 32 245.00 | 63 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 518.00 | 31 190.00 | 37 326.00 | 68 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 111.00 | 66 762.00 | 1 252 349.00 | 1 319 111.00 |
BT Marchandises | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
BZ Autres créances | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CF Disponibilités | 179 508.00 | | 179 508.00 | 179 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 053.00 | | 574 053.00 | 574 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 165.00 | 66 762.00 | 1 826 403.00 | 1 893 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
DL TOTAL (I) | 636 742.00 | | | 636 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 173.00 | | | 876 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
EA Autres dettes | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 661.00 | | | 1 189 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 403.00 | | | 1 826 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 850.00 | | | 483 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 753.00 | | 2 883 753.00 | 2 883 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 753.00 | | 2 883 753.00 | 2 883 753.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 762.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 947.00 | | | 2 883 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 205.00 | | | 2 622 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 319 111.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
UX Autres créances clients | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 173.00 | 170 363.00 | 691 242.00 | 876 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 827.00 | | | 323 827.00 |
VP Divers | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 528.00 | 227 528.00 | | 227 528.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 661.00 | 483 850.00 | 691 242.00 | 1 189 661.00 |