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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 649.00 | 26 677.00 | 38 972.00 | 65 649.00 |
040 Immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 722.00 | 26 677.00 | 251 045.00 | 277 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
110 Total général Actif | 327 751.00 | 26 677.00 | 301 075.00 | 327 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 197.00 | | | 272 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |