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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 107.00 | 2 378.00 | 9 729.00 | 12 107.00 |
040 Immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 107.00 | 2 378.00 | 809 729.00 | 812 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
110 Total général Actif | 829 811.00 | 2 378.00 | 827 433.00 | 829 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
280 Produits financiers | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
294 Charges financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 804 657.00 | | | 804 657.00 |