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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 091.00 | 22 085.00 | 42 005.00 | 64 091.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 243.00 | 22 085.00 | 177 157.00 | 199 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
072 Créances – Autres | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 134 404.00 | | 134 404.00 | 134 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
110 Total général Actif | 360 480.00 | 22 085.00 | 338 394.00 | 360 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 608 446.00 | | | 608 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 337.00 | | | 623 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 684.00 | | | 194 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 180.00 | | | -4 180.00 |
242 Autres charges externes. | 126 794.00 | | | 126 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
252 Charges sociales | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 450.00 | | | 533 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |