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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 833.00 | 42.00 | 791.00 | 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 686.00 | 18 014.00 | 18 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 833.00 | 728.00 | 60 106.00 | 60 833.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
110 Total général Actif | 65 561.00 | 728.00 | 64 833.00 | 65 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
242 Autres charges externes. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
252 Charges sociales | 305.00 | | | 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 451.00 | | | 1 451.00 |