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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
BF Prêts | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 813.00 | 113 900.00 | 38 913.00 | 152 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 846.00 | | 1 349 846.00 | 1 349 846.00 |
BZ Autres créances | 131 248.00 | 6.00 | 131 243.00 | 131 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 094.00 | | 1 481 094.00 | 1 481 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 907.00 | 113 900.00 | 1 520 007.00 | 1 633 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 021.00 | 21 069.00 | | 21 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 740.00 | 815 799.00 | | 786 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 487.00 | 525 796.00 | | 496 487.00 |
EA Autres dettes | | 67 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 938.00 | 1 408 798.00 | | 1 498 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 007.00 | 1 429 865.00 | | 1 520 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 832 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 832 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 851 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 851 439.00 | 8 490 355.00 | | 8 851 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 439.00 | 8 490 306.00 | | 8 851 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | -8 000.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | -8 000.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 000.00 | 787 000.00 | | 787 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |